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股票跟股指期货区别有什么 股指期货对冲风险怎么用

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股票跟股指期货区别有什么 股指期货对冲风险怎么用

  指数期货是指以股票指数为标的物的期货,即以股票指数的涨跌作为盈亏结算的点位,而股票则是以价格的涨跌作为盈亏结算的对象。在A股市场上,股票只能单向交易,即只能在股价上涨时卖出获利,而股指期货则是双向交易,可以卖空获利。那么股票跟股指期货区别有什么 股指期货对冲风险怎么用。

  股票跟股指期货区别有什么 股指期货对冲风险怎么用

  账户交易要求不一样。

  股票指数期货,必须通过期货公司开户,资金量在50万元以下,以期货公司上一交易日的结算单为证;参加过股票指数期货基本知识的学习,需要通过中金所的相关笔试,开户前开户专员提供笔试问卷,满足80分以上要求后双方签字;3年以上股票指数期货实盘操作经验,或在10个交易日内20多次模拟交易操作。股份通过证券公司开户,目前只有科创板和创业板开户需要一定的资金和一定的交易经验。

  不同程度的交易风险。

  股票指数期货是双向交易,既有看涨,又有看跌,而股票只能做多。股票指数期货也是保证金交易,目前保证金比例约为10%,即加10倍杠杆,即使与股票涨跌一样,风险也远大于股票。此外,股票在平仓前即使有损失也不需要额外保证金,而股指期货是一种保证金交易,当天的帐面损失必须在次日开市前弥补,因此损失可能超过本金。

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  持有者不同。

  购买后理论上可以无限持有,不考虑回购注销等情况,一般情况下股票数量不会减少。而股指期货则有固定的到期日,合约月份一般为当月、下月和下两个季度。当合约即将到期时,您可以提前了结头寸,或等待合约到期后自动结算,还可以将头寸转入下个月。

  流动不一样

  总体来看,股票的流动性要好一些,有几千只股票,国内的股指期货目前主要有三种类型:上证50指数期货,代码为IH;沪深300指数期货,代码为IF;中证500指数期货,代码为IC,分为看涨合约和看跌合约。

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  不同的交易方法和费用。

  指数期货是根据股票指数的点位变动进行结算的,平仓时只计算盈亏,不需要购买或抛出相应的股票来履行合约义务,而卖出后股票才算盈亏。指数期货的开仓与平仓交易费用远远高于股票,特别是在当日开仓之后,当日平仓的费用高出15倍。此外,股指期货的报价和撤单也是有手续费的,单次报价和撤单的手续费分别为1美元/手,不管是否成交。

  怎样利用股指期货进行对冲。

  若资金量较大,且仓位较重,则可考虑买进看空股指期货,以防大盘大幅下跌时出现风险。例如,如果上证50的主要仓位是上证50的成分股,就可以在当月买进50的看空合约,一旦50指数真正下跌,尽管股票的看空合约是亏损的,但是看空合约是盈利的,这样可以减少损失。

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