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买可转债主要有哪些风险 会亏钱吗

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买可转债主要有哪些风险 会亏钱吗

  近期沪市多只可转债出现连续跌停并触发熔断机制,而深市蓝盾转债由于没有熔断限制,在短短几天内就上涨了数倍。实质上,可转债仍是一种债券,为何会被追捧而引发暴涨?回答是非理性的过度投机。那么买可转债主要有哪些风险 会亏钱吗?

  买可转债主要有哪些风险 会亏钱吗

  新增债务风险。

  申购新债基本无风险,申购新债无市场价值要求,但中签率较低。中签后,如果一年内累计弃购达到3次,则下一个6个月不再有资格申购新股和新债。如有申购意愿,可根据券商电话或短信提示,在账户中预留足够资金。缴款日之后,账户中的新债一般会被冻结15~30天左右,待发行债券的公司公告上市后出售。

  新增债券的成本为每张100元,破发的可能性不大,除非发债公司的大量盈利,令投资者对公司未来偿付能力极为缺乏信心。一般而言,新债上市首日收益率为15~20%,若无长期投资计划,可于当日出售。

  转债估价存在风险。

  在可转债申购前,相关信息将会被公布,如债券评级、股价、转股价格、转股价值、转股溢价率、票面利率、剩余期限等。因为新债上市后的价格是由市场供求关系决定的,所以我们只能通过转股价值和转股溢价率来评价新债的高估或低估程度。一般而言,转股价值越高,转股溢价率越低,新债的持有风险就越小。

  买可转债主要有哪些风险 会亏钱吗

  转债交易存在的风险。

  深股可转债没有熔断机制,理论上可以无限上涨,虽然沪股可转债有熔断,但当日最高涨幅可达30%,涨跌幅度超过股票涨停限制。有时候当市场大跌时,主力资金为规避风险,便开始炒作题材相关可转债。例如蓝盾股份在量子科技题材的炒作下暴涨,从而推高了蓝盾转债价格。

  更多投机资金发现,可转债是T+0交易,且无涨跌停板限制的规则优势,顺势大肆炒作。可转债的共同之处在于一般市值较小,如果提前布局收集筹码,用较少的资金可以引导和控制其走势。若散户无法抵挡短期暴利的诱惑,追高买入很容易遭受巨大损失。

  买可转债主要有哪些风险 会亏钱吗

  转债强制赎回的风险。

  发行可转债的公司通常会对可转债设置强制赎回条款,强制赎回虽然并不必然导致可转债价格的大幅下跌,但高溢价后的可转债存在下跌风险。高溢价率的可转债失去了基本的托底保护,如果发行人决定强制赎回,可转债持有人只能选择转股或强制赎回。无论如何,都会使投资者遭受严重的损失。

  转债到期的风险是什么?

  如果持有期限届满而不愿意转股,可转债的面值加上利息将越接近可转债的最后到期日,其价格就越容易下跌。

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